Bilanz und Erfolgsrechnung
In den Tabs «Bilanz» und «Erfolgsrechnung» einer Buchhaltung sehen Sie die Konten mit ihren Salden, gegliedert nach den Kontengruppen Ihres Kontenplans. Beide Tabs funktionieren gleich: Sie wählen die Abrechnungsperiode oder einen eigenen Zeitraum, klappen Gruppen ein, wählen die Rundung und exportieren das Ergebnis als Word-, Excel- oder PDF-Datei.
Voraussetzungen
- Sie haben die Berechtigung «Buchhaltung Lesen». Ohne sie fehlen die Tabs «Bilanz» und «Erfolgsrechnung» in der Buchhaltung.
- Um aus einem Konto seinen Kontoauszug zu öffnen, haben Sie zusätzlich die Berechtigung «Konto Lesen». Ohne sie lassen sich die Konten nicht anklicken.
- Für den Export ist in Einstellungen → Dokumentenvorlagen mindestens eine Vorlage vom Vorlagen Typ «Bilanz» bzw. «Erfolgsrechnung» hinterlegt. Standardmässig ist eine Vorlage durch die ACE digital solutions ag hinterlegt.
Bilanz oder Erfolgsrechnung anzeigen
- Öffnen Sie unter Finanzen → Buchhaltungen die Buchhaltung und wechseln Sie in den Tab «Bilanz» oder «Erfolgsrechnung».
- Optional: Wählen Sie im Feld «Perioden» eine andere Abrechnungsperiode oder «Alle Perioden».
- Optional: Geben Sie in «Datum von» und «Datum bis» einen eigenen Zeitraum ein.
- Optional: Wählen Sie im Feld «Währungsgenauigkeit» die Rundung der Beträge, zum Beispiel «Auf 1 Franken genau».
- Optional: Aktivieren Sie «Unwirksame Konti anzeigen», um auch Konten ohne Saldo und ohne Buchungen zu sehen.
- Optional, nur in der Bilanz: Aktivieren Sie «Klientenkonti anzeigen», um die Klientenkonti einzeln aufzulisten.
Die Ansicht aktualisiert sich nach jeder Änderung. Wie das Feld «Perioden» beim Öffnen vorbelegt ist, steht in Buchungsjournal. Die Einstellungen gelten nur für diese Ansicht und den Export; die Einstellungen der Buchhaltung bleiben unverändert.
Mit einem Klick auf ein Konto öffnen Sie seinen Kontoauszug für denselben Zeitraum, wie in Kontoauszug beschrieben.
Gruppen ein- und ausklappen
Eine Untergruppe klappen Sie mit einem Klick auf ihre Zeile ein oder aus. Eingeklappt zeigt ihre Zeile die Beträge der ganzen Gruppe; die Konten darunter und die Zeile «Total» sind ausgeblendet. Ein Klick auf den Titel einer obersten Kontengruppe blendet ihre ganze Karte aus oder wieder ein.
Mit «Alle einklappen» links in der Filterzeile klappen Sie alle Gruppen auf einmal ein. An seiner Stelle erscheint «Alle ausklappen» , das alle Gruppen wieder öffnet. Ändern Sie einen Filter oder öffnen Sie den Tab neu, ist wieder alles aufgeklappt.
Bilanz oder Erfolgsrechnung exportieren
Der Export übernimmt den Zeitraum, die «Währungsgenauigkeit» und die Schalter «Unwirksame Konti anzeigen» und «Klientenkonti anzeigen» aus dem Tab.
- Stellen Sie im Tab «Bilanz» bzw. «Erfolgsrechnung» den Zeitraum und die Anzeige ein.
- Klicken Sie rechts in der Filterzeile auf «Bilanz exportieren» bzw. «Erfolgsrechnung exportieren» .
- Prüfen Sie im Feld «Vorlage» die Vorlage. Vorausgewählt ist die erste Vorlage der Liste.
- Optional: Aktivieren Sie «Als pdf», um eine PDF-Datei zu erhalten.
- Klicken Sie auf «Dokument Erstellen».
ACEO Business erstellt die Datei im Hintergrund. Sie finden sie danach im Bereich Dokumente im Ordner «Ihre temporären Dokumente». Das Format kommt aus der Vorlage (Word oder Excel), mit «Als pdf» können Sie das Dokument direkt als PDF herunterladen. Für Bilanz und Erfolgsrechnung empfiehlt sich eine Excel-Vorlage, weil Sie das Ergebnis danach noch anpassen können. Mehr dazu steht in Exportieren mit Vorlagen, die Platzhalter für eigene Vorlagen in Bilanz-, Erfolgsrechnungs- und Kontenplan-Export.
So sind Bilanz und Erfolgsrechnung aufgebaut
Die Bilanz zeigt die Konten der Kategorien «Aktiven» und «Passiven», die Erfolgsrechnung die Konten der Kategorien «Ertrag» und «Aufwand». Jede oberste Kontengruppe steht in einer eigenen Karte. Die zwei Betragsspalten zeigen den Saldo per «Datum von» und per «Datum bis». Unter den Konten einer Gruppe steht die Zeile «Total» mit dem Namen der Gruppe; das Total der obersten Gruppe schliesst die Karte ab.
Unwirksame Konti
Standardmässig blendet ACEO Business Konten aus, die im gewählten Zeitraum nicht wirksam sind. Ein Konto ist unwirksam, wenn:
- sein Saldo per «Datum von» und per «Datum bis» CHF 0.00 beträgt und
- es im Zeitraum keine Buchungen hat.
Eine Gruppe, deren Konten alle unwirksam sind, ist ebenfalls ausgeblendet. Mit dem Schalter «Unwirksame Konti anzeigen» blenden Sie sie wieder ein.
Klientenkonti
Sind in der Buchhaltung Klientenkonti aktiviert, zeigt die Bilanz den Schalter «Klientenkonti anzeigen». Standardmässig sind die Klientenkonti ausgeblendet; die Totale ihrer Gruppen enthalten sie trotzdem. Mit dem Schalter listen Sie jedes Klientenkonto einzeln auf.
Währungsgenauigkeit
Das Feld «Währungsgenauigkeit» rundet alle Beträge der Ansicht und des Exports: «Auf 1 Rappen genau» (vorausgewählt), «Auf 5 Rappen genau», «Auf 1 Franken genau», «Auf 5 Franken genau» oder «Auf 10 Franken genau». Die Rundung der Buchhaltung selbst ändert sich dadurch nicht.
Noch nicht verbuchter Erfolg und Erfolg
Unter den Kontengruppen fasst ACEO Business das Ergebnis über alle obersten Kontengruppen zusammen, per «Datum von» und per «Datum bis»:
- Bilanz: In der Karte «Bilanzübersicht» steht die Zeile «Noch nicht verbuchter Erfolg».
- Erfolgsrechnung: In der Karte «Übersicht Erfolgsrechnung» steht die Zeile «Erfolg».
Die Zusammenfassung erscheint nur, wenn die Bilanz bzw. die Erfolgsrechnung mehr als eine oberste Kontengruppe enthält. Auch die Berichte «Bilanz» und «Erfolgsrechnung» im Bereich Berichte enthalten am Ende der Excel-Datei die Zeile «Noch nicht verbuchter Erfolg» bzw. «Erfolg», unter derselben Bedingung.
Beispiel: Die Buchhaltung will Ende Jahr wissen, wie hoch der Erfolg ist, der noch nicht verbucht ist. Sie öffnet den Tab «Bilanz» mit der Periode «2026» und liest in der «Bilanzübersicht» in der Spalte per 31.12.2026 den Betrag der Zeile «Noch nicht verbuchter Erfolg».
Wenn etwas nicht klappt
«Keine Einträge gefunden»
Im gewählten Zeitraum ist kein Konto wirksam, zum Beispiel in einer neuen Buchhaltung ohne Buchungen. Prüfen Sie den Zeitraum, oder aktivieren Sie «Unwirksame Konti anzeigen».
Ein Konto fehlt
Das Konto ist im Zeitraum unwirksam, oder es ist ein Klientenkonto. Aktivieren Sie «Unwirksame Konti anzeigen» bzw. «Klientenkonti anzeigen».
Ein Konto lässt sich nicht anklicken
Ihnen fehlt die Berechtigung «Konto Lesen». Ein Klick auf eine Kontengruppe klappt sie nur ein oder aus.