Klientenkontoauszug
Im Bereich Klientenkontoauszug sehen Sie alle Buchungen eines Klientenkontos und exportieren den Auszug als Datei, zum Beispiel für die Abrechnung mit Ihrer Klientschaft. Dafür brauchen Sie keine Berechtigung für die ganze Buchhaltung. Einen Kontoauszug für andere Bilanz und Erfolgsrechnungskonten sehen nur Personen mit Zugriff auf die Buchhaltung.
Voraussetzungen
- Sie haben die Berechtigung «Klientenkontoauszug Lesen». Ohne sie fehlt «Klientenkontoauszug» in der Navigation unter «Finanzen».
- Es gibt mindestens ein Klientenkonto. Wie Sie es bei einer Organisation eröffnen, steht in Klientenkonto erfassen und bearbeiten.
- Für den Export ist in Einstellungen → Dokumentenvorlagen mindestens eine Vorlage vom Vorlagen Typ «Kontoauszug» hinterlegt. Standardmässig ist eine Vorlage durch die ACE digital solutions ag hinterlegt.
Klientenkontoauszug anzeigen
- Öffnen Sie Finanzen → Klientenkontoauszug.
- Wählen Sie im Feld «Konten» das Klientenkonto aus. Sie können nach Nummer oder Name suchen; auch deaktivierte Klientenkonten stehen zur Auswahl.
Ohne gewähltes Konto bleibt die Tabelle leer. Der Auszug umfasst immer alle Abrechnungsperioden der Buchhaltung, zu der das Klientenkonto gehört: vom Beginn der ersten bis zum Ende der letzten Periode. Hat die Buchhaltung noch keine Abrechnungsperiode, zeigt der Auszug den laufenden Monat. Einen anderen Zeitraum können Sie hier nicht wählen.
Klientenkontoauszug exportieren
- Wählen Sie im Feld «Konten» das Klientenkonto aus.
- Klicken Sie auf «Klientenkonti exportieren».
- Prüfen Sie im Feld «Vorlage» die Vorlage. Vorausgewählt ist die erste Vorlage der Liste.
- Optional: Aktivieren Sie «Als pdf», um eine PDF-Datei zu erhalten.
- Klicken Sie auf «Dokument Erstellen».
ACEO Business erstellt die Datei im Hintergrund, für denselben Zeitraum wie die Tabelle. Sie finden sie danach im Bereich Dokumente im Ordner «Ihre temporären Dokumente». Das Format kommt aus der Vorlage (Word oder Excel), mit «Als pdf» können Sie das Dokument direkt als PDF herunterladen. Wie der Export mit Vorlagen funktioniert, steht in Exportieren mit Vorlagen, die Platzhalter für eigene Vorlagen in Kontoauszug-Export.
Klientenkontoauszug aus der Organisation öffnen
In einer Organisation öffnen Sie den Auszug direkt: Klicken Sie im Tab «Klientenkonti» auf das Klientenkonto. Haben Sie die Berechtigung «Buchhaltung Lesen», öffnet ACEO Business den Tab «Kontoauszug» der Buchhaltung mit diesem Konto. Sonst öffnet sich der Bereich «Klientenkontoauszug» mit dem Konto bereits gewählt. Mehr zum Tab steht in Klientenkonto erfassen und bearbeiten.
So lesen Sie den Klientenkontoauszug
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| «Datum» | das Buchungsdatum, die älteste Buchung zuoberst |
| «Buchungsreferenz» | die Referenz der Buchung |
| «Text» | der Buchungstext |
| «Gegenkonti» | die Nummern der Konten auf der anderen Seite der Buchung, mit Komma getrennt |
| «Soll-Betrag», «Haben-Betrag» | der Betrag der Buchung auf dem Klientenkonto im Soll bzw. im Haben, auch wenn er 0 ist |
| «Saldo» | der Saldo des Klientenkontos nach dieser Buchung |
Die erste Zeile zeigt den Eröffnungssaldo zu Beginn der Periode. Die Zeilen lassen sich nicht anklicken: Eine Buchung bearbeiten Sie in der Buchhaltung.
Beispiel: Die Beispiel Immobilien AG überweist für den Kaufvertrag Seestrasse einen Kostenvorschuss von CHF 5’000.00 auf das Klientenkonto 2102. Nach der Beurkundung zahlt das Notariat ihr CHF 750.00 zurück. Die Sachbearbeiterin wählt im Bereich «Klientenkontoauszug» das Konto «2102 Beispiel Immobilien AG» und sieht den Saldo von CHF 4’250.00. Sie exportiert den Auszug als PDF und legt ihn der Schlussabrechnung bei.
Wenn etwas nicht klappt
«No Account selected»
Diese Meldung erscheint, wenn Sie auf «Klientenkonti exportieren» klicken, ohne ein Klientenkonto gewählt zu haben. Wählen Sie im Feld «Konten» zuerst das Konto aus.
Im Feld «Konten» steht nichts zur Auswahl
Es ist noch kein Klientenkonto erfasst. Eröffnen Sie es in der Organisation im Tab «Klientenkonti».
«Klientenkontoauszug» fehlt in der Navigation
Ihnen fehlt die Berechtigung «Klientenkontoauszug Lesen». Wenden Sie sich an die Person, die bei Ihnen die Rollen verwaltet.