Berichte
Im Bereich Berichte stellen Sie Auswertungen zu Ihren Buchhaltungen, Aufträgen und GwG-Einstufungen zusammen. Eine Berichtsammlung fasst einen oder mehrere Berichte zusammen, zum Beispiel eine Bilanz und eine Auswertung der Klientenkonti, und erstellt daraus eine gemeinsame Excel-Datei. Jeden Bericht der Sammlung stellen Sie einzeln ein: Inhalt, Filter, Spalten und Darstellung.
Voraussetzungen
- Sie haben die Berechtigung «Berichte Lesen». Ohne sie fehlt der Eintrag «Berichte» in der Navigation unter «Finanzen».
- Für die Aktionen in der Liste brauchen Sie weitere Berechtigungen: «Berichte Erstellen» für «Berichtsammlung erstellen», «Berichte Ersetzen» für «Editieren», «Berichte Exportieren» für «Berichtsammlung exportieren», «Berichte Löschen» für «Archivieren» und «Berichte Wiederherstellen» für «Wiederherstellen». Ohne die Berechtigung ist der jeweilige Button ausgeblendet.
Liste der Berichtsammlungen
Wenn Sie in der Navigation Finanzen → Berichte wählen, sehen Sie die Liste Ihrer Berichtsammlungen. Die Ansicht «Standard Liste» zeigt die Spalten «Id», «Name», «Benutzerdefinierte Id» und «Externe Id».
- Unter «Ansicht wählen» wechseln Sie die Ansicht und damit die Spalten der Liste. Die Ansicht «Standard Archiv Liste» zeigt zurzeit alle Berichtsammlungen, auch die nicht archivierten; die archivierten erkennen Sie an der Spalte «Archivierungsdatum». Wie Sie eigene Ansichten erstellen, steht in Listen und Ansichten.
- «Suchen» findet Berichtsammlungen, deren Name, Benutzerdefinierte Id oder Externe Id den eingegebenen Text enthält (siehe Suche).
- «Berichtsammlung erstellen» öffnet den Assistenten für eine neue Sammlung.
- Fahren Sie mit der Maus über eine Zeile, erscheinen rechts «Berichtsammlung exportieren» , «Editieren» und «Archivieren». Bei einer archivierten Sammlung steht statt «Archivieren» die Aktion «Wiederherstellen» .
Berichtstypen
Beim Erstellen einer Berichtsammlung wählen Sie aus diesen Berichtstypen, in der Reihenfolge der Auswahlliste. Denselben Typ können Sie mehrmals in eine Sammlung aufnehmen, zum Beispiel zweimal «Klientenkonti» mit unterschiedlichen Filtern.
| Berichtstyp | Wertet aus | Mehr dazu |
|---|---|---|
| «Klientenkonti» | Saldi und Grenzwertüberschreitungen der Klientenkonti einer Buchhaltung | Bericht Klientenkonti |
| «MWST Auszug» | Umsätze und Steuern pro MWST-Code für die MWST-Abrechnung | Bericht MWST-Abrechnung |
| «Bilanz» | Bilanz nach dem Kontenplan, mit bis zu drei Vergleichsperioden | Bericht Bilanz und Erfolgsrechnung |
| «Erfolgsrechnung» | Erfolgsrechnung nach dem Kontenplan, mit bis zu drei Vergleichsperioden | Bericht Bilanz und Erfolgsrechnung |
| «Erfolgsrechnung 3-stufig» | Erfolgsrechnung mit den Stufen Bruttoerfolg, Betriebserfolg und Unternehmenserfolg | Bericht Mehrstufige Erfolgsrechnung |
| «Erfolgsrechnung 7-stufig» | Erfolgsrechnung in sieben Stufen | Bericht Mehrstufige Erfolgsrechnung |
| «Aufträge» | Aufträge mit offenen und verrechneten Leistungen | Bericht Aufträge |
| «Kontoauszug» | Buchungen und Saldo ausgewählter Konten, ein Arbeitsblatt pro Konto | Bericht Kontoauszug |
| «GwG-Organisationen» | Organisationen mit einer GwG-Risikostufe «Tief», «Mittel» oder «Erhöht» | Berichte GwG |
| «GwG-Aufträge» | Aufträge, die als GwG-relevant eingestuft sind | Berichte GwG |
So hängen Berichte mit anderen Bereichen zusammen
Eine Berichtsammlung ist nicht an eine Buchhaltung gebunden. Erst beim Export wählen Sie die Buchhaltung als Datenquelle und die Periode, die ausgewertet wird. Die Perioden stammen aus den Abrechnungsperioden der Buchhaltung. Die Berichte «Aufträge», «GwG-Organisationen» und «GwG-Aufträge» werten stattdessen die Aufträge und GwG-Einstufungen aus, wahlweise für eine Abteilung.
ACEO Business erstellt die Datei im Hintergrund. Sie finden sie danach im Bereich Dokumente im Ordner «Ihre temporären Dokumente».
Beispiel: Eine Sachbearbeiterin erstellt die Berichtsammlung «Jahresabschluss» mit den Berichten «Bilanz» und «Erfolgsrechnung». Für den Abschluss 2025 exportiert sie die Sammlung für die Buchhaltung ihres Notariats und die Periode 2025. ACEO Business legt die Excel-Datei «Jahresabschluss» mit einem Arbeitsblatt pro Bericht im Ordner «Ihre temporären Dokumente» ab.
Seiten in diesem Kapitel
- Berichtsammlung erstellen und bearbeiten: eine Sammlung im Assistenten zusammenstellen, die Berichte einstellen, die Sammlung später ändern oder archivieren.
- Berichtsammlung exportieren: eine Sammlung für eine Buchhaltung und Periode als Datei erstellen.
- Bericht Aufträge: Filter und Felder des Berichts «Aufträge».
- Bericht Bilanz und Erfolgsrechnung: Einstellungen und Felder der Berichte «Bilanz» und «Erfolgsrechnung».
- Bericht Klientenkonti: Grenzwert, Filter und Felder des Berichts «Klientenkonti».
- Bericht Kontoauszug: Kontenauswahl, Felder und Inhalt des Berichts «Kontoauszug».
- Bericht Mehrstufige Erfolgsrechnung: Stufen und Felder der Berichte «Erfolgsrechnung 3-stufig» und «Erfolgsrechnung 7-stufig».
- Bericht MWST-Abrechnung: Konten pro MWST-Code im Bericht «MWST Auszug».
- Berichte GwG: Felder und Inhalt der Berichte «GwG-Organisationen» und «GwG-Aufträge».