Bericht Klientenkonti
Mit dem Bericht «Klientenkonti» werten Sie die Klientenkonti einer Buchhaltung aus: Saldi, Bewegungen im Zeitraum und wie oft und wie lange ein Saldo über einem Grenzwert lag. Diese Auswertung braucht zum Beispiel der Kanton Bern für die Kontrolle der Klientengelderkonti. Sie fügen den Bericht im Bereich Berichte einer Berichtsammlung hinzu, auf Wunsch mehrmals mit unterschiedlichen Filtern.
Voraussetzungen
- Sie haben die Berechtigung «Berichte Erstellen», um eine Berichtsammlung zu erstellen. Ohne sie fehlt der Button «Berichtsammlung erstellen».
- Um eine bestehende Berichtsammlung zu bearbeiten, haben Sie die Berechtigung «Berichte Ersetzen». Ohne sie fehlt in der Liste der Berichtsammlungen der Button «Editieren».
- In der Buchhaltung sind Klientenkonti erfasst. Wie das geht, steht in Klientenkonto erfassen und bearbeiten. Sonst enthält der Bericht keine Zeilen.
Wie Sie eine Berichtsammlung erstellen und einen Bericht hinzufügen, steht in Berichtsammlung erstellen und bearbeiten.
Bericht einstellen
Haben Sie im Schritt «Allgemein» der Berichtsammlung den Bericht «Klientenkonti» ausgewählt, folgt nach «Weiter» ein eigener Schritt mit dem Namen des Berichts. Fügen Sie den Bericht mehrmals hinzu, heisst der zweite «Klientenkonti 1», der dritte «Klientenkonti 2»; den Namen können Sie im Schritt «Allgemein» ändern.
| Nr. | Feld | Bedeutung |
|---|---|---|
| «Grenzwert» | Betrag in Franken, ganze Zahl ab 0. Vorgabe: 20000. Grundlage der Felder zur Saldoüberschreitung und des Filters «Klientenkonti über Grenzwert». Er ist immer ausgefüllt, auch wenn Sie diese Felder nicht verwenden. | |
| «Kontostatus» | «Aktiviert» (Vorgabe): nur aktive Klientenkonti. «Deaktiviert»: nur deaktivierte. «Alle»: beide. | |
| «Klientenkonto Filter» | Schränkt die Klientenkonti weiter ein, siehe die nächste Tabelle. «– Keine –» (Vorgabe): kein weiterer Filter. |
| Klientenkonto Filter | Der Bericht enthält die Klientenkonti, … |
|---|---|
| «Nur wirksame Klientenkonti» | … die einen Eröffnungssaldo, einen Schlusssaldo oder Buchungen im Zeitraum haben |
| «Nur unwirksame Klientenkonti» | … ohne Eröffnungssaldo, ohne Schlusssaldo und ohne Buchungen im Zeitraum |
| «Klientenkonti mit Soll-Saldo» | … deren Schlusssaldo im Soll liegt |
| «Klientenkonti ohne Saldo» | … deren Schlusssaldo 0 ist |
| «Klientenkonti mit Saldo» | … deren Schlusssaldo nicht 0 ist |
| «Klientenkonti mit Haben-Saldo» | … deren Schlusssaldo im Haben liegt |
| «Klientenkonti über Grenzwert» | … deren Haben-Saldo per «Datum bis» über dem «Grenzwert» liegt |
«Logo», «Seitenausrichtung» und «Währungsgenauigkeit» hat jeder Bericht; sie sind unter Einstellungen aller Berichte beschrieben. Mit «Weiter» wählen Sie im nächsten Schritt die Felder des Berichts.
Felder
Unter «Felder» wählen Sie die Spalten des Berichts und ihre Reihenfolge, unter «Kopf- & Fusszeilen Felder» die Angaben in Kopf- und Fusszeile (siehe Einstellungen aller Berichte). Öffnen Sie den Schritt zum ersten Mal, sind die Felder mit «Ja» in der Spalte «Vorausgewählt» bereits gewählt.
| Feld | Inhalt | Vorausgewählt |
|---|---|---|
| «Kontonummer» | Nummer des Klientenkontos | Ja |
| «Kontobezeichnung» | Name des Klientenkontos | Ja |
| «Kontostatus» | «Aktiviert» oder «Deaktiviert» | Nein |
| «Organisation» | Organisation, zu der das Klientenkonto gehört | Nein |
| «Eröffnungssaldo» | Saldo vor «Datum von» | Nein |
| «Schlusssaldo» | Saldo per «Datum bis» | Ja |
| «Soll-Betrag» | Summe der Soll-Buchungen im Zeitraum | Nein |
| «Haben-Betrag» | Summe der Haben-Buchungen im Zeitraum | Nein |
| «Letzte Saldoüberschreitung» | Datum der jüngsten Saldoüberschreitung im Zeitraum | Nein |
| «Saldoüberschreitung in Tagen» | Dauer dieser jüngsten Saldoüberschreitung in Tagen | Nein |
| «Pfad der Kontengruppe» | Nummern der Kontengruppe und der übergeordneten Kontengruppen im Kontenplan | Nein |
| «Kontengruppe Bezeichnung» | Name der Kontengruppe des Klientenkontos | Nein |
So berechnet ACEO Business Saldi und Saldoüberschreitungen
Der Saldo eines Klientenkontos ist die Summe der Haben-Buchungen minus die Summe der Soll-Buchungen. Ein positiver Saldo heisst also: Die Kanzlei hält Geld für die Klientin oder den Klienten.
Eine Saldoüberschreitung beginnt an dem Tag, an dem der Saldo vom Grenzwert oder darunter über den Grenzwert steigt. Sie endet an dem Tag, an dem er wieder auf den Grenzwert oder darunter sinkt. Die Dauer in Tagen zählt beide Tage mit; liegt der Saldo noch immer über dem Grenzwert, zählt sie bis heute. Der Bericht berücksichtigt die Saldoüberschreitungen, die im Zeitraum von «Datum von» bis «Datum bis» ganz oder teilweise liegen.
Beispiel: Der Grenzwert ist 20000. Auf dem Klientenkonto «2102 Beispiel Immobilien AG» geht am 02.03.2026 der Kaufpreis ein, der Saldo steigt auf CHF 250’000.00. Am 13.03.2026 überweist die Kanzlei den Betrag weiter, der Saldo sinkt auf CHF 0.00. Im Bericht für das erste Quartal 2026 steht bei diesem Klientenkonto «Letzte Saldoüberschreitung» 02.03.2026 und «Saldoüberschreitung in Tagen» 12.
So ist der Bericht aufgebaut
Der Bericht ist ein Tabellenblatt der Excel-Datei mit dem Namen des Berichts. In der ersten Zeile stehen die gewählten Felder in der gewählten Reihenfolge, darunter eine Zeile pro Klientenkonto der beim Exportieren gewählten Buchhaltung, das zum «Kontostatus» und zum «Klientenkonto Filter» passt. Über der Tabelle ist ein Filter gesetzt, mit dem Sie in Excel nach jeder Spalte filtern können. Beträge stehen im Format «CHF», auch ein Betrag von 0.
Beim Exportieren
Enthält eine Berichtsammlung den Bericht «Klientenkonti», fragt der Export nach diesen Angaben (siehe Berichtsammlung exportieren):
- «Buchhaltung» (Pflichtfeld): die Buchhaltung mit den Klientenkonti. In der Kopfzeile erscheint als «Organisation» die Organisation dieser Buchhaltung.
- «Periode»: füllt «Datum von» und «Datum bis» mit den Daten einer Abrechnungsperiode.
- «Datum von» und «Datum bis» (Pflichtfelder): der Zeitraum des Berichts.
Wenn etwas nicht klappt
Ein Klientenkonto fehlt im Bericht
Das Klientenkonto passt nicht zu den Einstellungen des Berichts. Prüfen Sie den «Kontostatus» (Vorgabe «Aktiviert»: deaktivierte Klientenkonti fehlen) und den «Klientenkonto Filter», und ob Sie beim Exportieren die richtige Buchhaltung gewählt haben.