Bericht Bilanz und Erfolgsrechnung
Mit den Berichten «Bilanz» und «Erfolgsrechnung» erstellen Sie die Bilanz und die Erfolgsrechnung einer Buchhaltung als Excel-Datei, auf Wunsch mit bis zu drei Vergleichsperioden. Sie fügen die Berichte im Bereich Berichte einer Berichtsammlung hinzu und stellen sie im Assistenten ein. Beide Berichte haben dieselben Einstellungen; die Bilanz hat zusätzlich «Klientenkonti anzeigen».
Voraussetzungen
- Sie haben die Berechtigung «Berichte Erstellen», um eine Berichtsammlung zu erstellen. Ohne sie fehlt der Button «Berichtsammlung erstellen».
- Um eine bestehende Berichtsammlung zu bearbeiten, haben Sie die Berechtigung «Berichte Ersetzen». Ohne sie fehlt in der Liste der Berichtsammlungen der Button «Editieren».
Wie Sie eine Berichtsammlung erstellen und einen Bericht hinzufügen, steht in Berichtsammlung erstellen und bearbeiten.
Bericht einstellen
Haben Sie im Schritt «Allgemein» der Berichtsammlung den Bericht «Bilanz» oder «Erfolgsrechnung» ausgewählt, folgt nach «Weiter» ein eigener Schritt mit dem Namen des Berichts.
| Nr. | Feld | Bedeutung |
|---|---|---|
| «Anzahl Vergleichsperioden» | «0» (Vorgabe) bis «3». Für jede Vergleichsperiode stehen unter «Felder» eigene Spalten zur Wahl, und beim Exportieren geben Sie ihren Zeitraum an. | |
| «Maximale Anzahl Ebenen» | Bis zu welcher Ebene des Kontenplans der Bericht Kontengruppen und Konten zeigt: «Alle» oder «1» bis «9». Vorgabe: «3». | |
| «Unwirksame Konti anzeigen» | Eingeschaltet: Der Bericht zeigt auch Konten ohne Saldo und ohne Buchungen im Zeitraum. Vorgabe: ausgeschaltet. Was unwirksam heisst, steht in Bilanz und Erfolgsrechnung. | |
| «Klientenkonti anzeigen» | Nur bei der Bilanz. Eingeschaltet: Der Bericht listet jedes Klientenkonto einzeln auf. Ausgeschaltet (Vorgabe) sind die Klientenkonti nur in den Totalen ihrer Gruppen enthalten. |
«Logo», «Seitenausrichtung» und «Währungsgenauigkeit» hat jeder Bericht; sie sind unter Einstellungen aller Berichte beschrieben. Mit «Weiter» wählen Sie im nächsten Schritt die Felder des Berichts.
Felder
Unter «Felder» wählen Sie die Spalten des Berichts und ihre Reihenfolge, unter «Kopf- & Fusszeilen Felder» die Angaben in Kopf- und Fusszeile (siehe Einstellungen aller Berichte). Öffnen Sie den Schritt zum ersten Mal, sind die Felder mit «Ja» in der Spalte «Vorausgewählt» bereits gewählt. Die Felder einer Vergleichsperiode gibt es nur, wenn die «Anzahl Vergleichsperioden» sie umfasst; «n» steht für 1, 2 oder 3.
| Feld | Inhalt | Bilanz | Erfolgsrechnung | Vorausgewählt |
|---|---|---|---|---|
| «Kontonummer» | Nummer der Kontengruppe bzw. des Kontos | Ja | Ja | Nein |
| «Kontobezeichnung» | Name der Kontengruppe bzw. des Kontos, nach Ebene eingerückt | Ja | Ja | Ja |
| «Eröffnungssaldo» | Saldo per «Datum von» | Ja | Nein | Nein |
| «Total Soll» | Summe der Soll-Buchungen im Zeitraum | Ja | Ja | Nein |
| «Total Haben» | Summe der Haben-Buchungen im Zeitraum | Ja | Ja | Nein |
| «Schlusssaldo» | Saldo per «Datum bis» | Ja | Ja | Ja |
| «Eröffnungssaldo Vergleichsperiode n» | Saldo per Beginn der Vergleichsperiode | Ja | Nein | Nein |
| «Total Soll Vergleichsperiode n» | Soll-Buchungen in der Vergleichsperiode | Ja | Ja | Nein |
| «Total Haben Vergleichsperiode n» | Haben-Buchungen in der Vergleichsperiode | Ja | Ja | Nein |
| «Schlusssaldo Vergleichsperiode n» | Saldo per Ende der Vergleichsperiode | Ja | Ja | Ja |
Verringern Sie später die «Anzahl Vergleichsperioden», entfernt ACEO Business die Felder der weggefallenen Vergleichsperioden aus der Auswahl.
So ist der Bericht aufgebaut
Jeder Bericht ist ein Tabellenblatt der Excel-Datei mit dem Namen des Berichts. Die erste Zeile enthält die Spaltentitel: «Nummer» für «Kontonummer», «Name» für «Kontobezeichnung», bei den Beträgen der Name des Felds und darunter, in einer zweiten Zeile des Spaltentitels, das Datum, z. B. «Schlusssaldo» und «31.12.2026» oder «Total Soll» und «01.01.2026 - 31.12.2026». Bei einer Vergleichsperiode steht dort ihr Datum.
Darunter folgen die Kontengruppen und Konten in der Reihenfolge des Kontenplans, bis zur «Maximale Anzahl Ebenen». Kontengruppen sind fett, die Namen sind nach Ebene eingerückt. Ein Konto, das nur in einer Vergleichsperiode vorkommt, steht mit CHF 0.00 in den Spalten der übrigen Zeiträume.
Am Ende fügt ACEO Business nach einer Leerzeile eine fette Ergebniszeile an: in der Bilanz «Noch nicht verbuchter Erfolg», in der Erfolgsrechnung «Erfolg». Sie zeigt das Ergebnis über alle Kontengruppen für jede gewählte Betragsspalte und erscheint nur, wenn mehr als eine oberste Kontengruppe vorhanden ist. Den Text sehen Sie in der Spalte «Kontobezeichnung», wenn Sie dieses Feld gewählt haben. Die Ergebniszeile rechnet Soll minus Haben über alle Kontengruppen: Ein Gewinn erscheint deshalb mit Minus, ein Verlust ohne Vorzeichen. Wie das Ergebnis zustande kommt, steht in Bilanz und Erfolgsrechnung.
Beispiel: Die Buchhaltung erstellt die Erfolgsrechnung 2026 mit einer Vergleichsperiode 2025 und den vorausgewählten Feldern. In der Excel-Datei sind die Konten unter ihrer Gruppe eingerückt, und das Datum steht in den Spaltentiteln unter «Schlusssaldo». Vor der Ergebniszeile bleibt eine Zeile leer.
| Name | Schlusssaldo 31.12.2026 | Schlusssaldo 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Ertrag | CHF 412’500.00 | CHF 398’200.00 |
| Honorare Notariat | CHF 412’500.00 | CHF 398’200.00 |
| Aufwand | CHF 356’100.00 | CHF 349’800.00 |
| Personalaufwand | CHF 298’000.00 | CHF 291’500.00 |
| Raumaufwand | CHF 58’100.00 | CHF 58’300.00 |
| Erfolg | CHF -56’400.00 | CHF -48’400.00 |
Beim Exportieren
Enthält eine Berichtsammlung die Bilanz oder die Erfolgsrechnung, fragt der Export nach diesen Angaben (siehe Berichtsammlung exportieren):
- «Buchhaltung» (Pflichtfeld): die Buchhaltung, deren Kontenplan und Buchungen der Bericht zeigt. In der Kopfzeile erscheint als «Organisation» die Organisation dieser Buchhaltung.
- «Periode»: füllt «Datum von» und «Datum bis» mit den Daten einer Abrechnungsperiode.
- «Datum von» und «Datum bis» (Pflichtfelder): der Zeitraum des Berichts.
- Pro Vergleichsperiode «1. Vergleichsperiode», «1. Vergleichsdatum von» und «1. Vergleichsdatum bis» (bzw. 2. und 3.). Die Daten sind Pflichtfelder. Die Zahl richtet sich nach dem Bericht der Sammlung mit den meisten Vergleichsperioden.