Zum Inhalt springen
ACEOACEO Support

Bericht Kontoauszug

Der Bericht «Kontoauszug» listet die Buchungen ausgewählter Konten mit Eröffnungssaldo und laufendem Saldo auf, ein Arbeitsblatt pro Konto. Sie wählen die Konten über Kontonummern und Kontogruppen oder, für Klientenkonti, über einen Filter. Wie Sie den Bericht in eine Berichtsammlung aufnehmen und welche Einstellungen für alle Berichte gelten (Logo, Seitenausrichtung, Kopf- und Fusszeilen), steht in Berichtsammlung erstellen und bearbeiten.

Konten nach Nummer wählen

Unter «Bericht Einstellungen» wählen Sie zuerst, wie der Bericht die Konten bestimmt. Bei einem neuen Bericht ist «Kontonummern Filter» gewählt.

Assistent, Schritt «Kontoauszug» mit «Kontonummern Filter», Felder nummeriert wie die Tabelle
Nr. Feld Bedeutung
«Kontonummern Filter» Der Bericht enthält die Konten aus «Kontonummern» und «Kontogruppen Nummern». Standard bei einem neuen Bericht.
«Klientenkonto Filter» Der Bericht enthält Klientenkonti nach Status und Filter, siehe Klientenkonti nach Filter wählen.
«Kontonummern» Nummern einzelner Konten aus dem Kontenplan, mit Komma getrennt, z. B. «1020, 1021». Erlaubt sind Buchstaben, Ziffern, «-» und «_».
«Kontogruppen Nummern» Nummern von Kontengruppen, mit Komma getrennt. Der Bericht enthält alle Konten der Gruppe und ihrer Untergruppen.

Mindestens eines der beiden Felder muss ausgefüllt sein. Die Nummern gleicht ACEO Business erst beim Export mit dem Kontenplan der gewählten Buchhaltung ab: Nummern, die es dort nicht gibt, lässt der Bericht weg. Die «Währungsgenauigkeit» wirkt sich auf diesen Bericht nicht aus.

Klientenkonti nach Filter wählen

Mit «Klientenkonto Filter» enthält der Bericht die Klientenkonti der Buchhaltung, eingegrenzt nach Status und Saldo.

Assistent, Schritt «Kontoauszug» mit «Klientenkonto Filter» (Ausschnitt ab «Bericht Einstellungen», ohne die Felder unter «Allgemein»), Felder nummeriert wie die Tabelle
Nr. Feld Bedeutung
«Grenzwert» Betrag in CHF für den Filter «Klientenkonti über Grenzwert». Standard: 20000. Bei anderen Filtern ohne Wirkung.
«Kontostatus» «Aktiviert» (Standard), «Deaktiviert» oder «Alle».
«Klientenkonto Filter» «– Keine –» (Standard, alle Klientenkonti mit dem gewählten Status), «Nur wirksame Klientenkonti», «Nur unwirksame Klientenkonti», «Klientenkonti mit Soll-Saldo», «Klientenkonti ohne Saldo», «Klientenkonti mit Saldo», «Klientenkonti mit Haben-Saldo» oder «Klientenkonti über Grenzwert». Die Filter bedeuten dasselbe wie im Bericht Klientenkonti.

Bearbeiten Sie später einen Kontoauszug ohne Kontonummern und Kontogruppen, ist «Klientenkonto Filter» gewählt.

Parameter beim Export

Beim Export der Berichtsammlung gibt der Kontoauszug diese Felder vor:

Feld Bedeutung
«Buchhaltung» Die Buchhaltung mit den Konten. Pflichtfeld.
«Periode» Füllt «Datum von» und «Datum bis» mit einer Abrechnungsperiode.
«Datum von», «Datum bis» Der Zeitraum der aufgelisteten Buchungen. Pflichtfelder.

Felder

Unter «Felder» wählen Sie die Spalten der Arbeitsblätter. Diese Felder gibt es:

Feld Inhalt Vorausgewählt
«Beschreibung» Der Buchungstext der Buchungszeile. In der ersten Zeile «Eröffnungssaldo». nein
«Buchungs-Id» Die Id der Buchung in ACEO Business. nein
«Buchungsdatum» Das Datum der Buchung. ja
«Buchungsreferenz» Die Buchungsreferenz, z. B. die Belegnummer. ja
«Haben-Betrag» Der Betrag im Haben. ja
«Soll-Betrag» Der Betrag im Soll. ja
«Saldo» Der Saldo nach der Buchung. ja
«Kontonummern» Die Nummern der Gegenkonten der Buchung, mit Komma getrennt. nein

Inhalt der Datei

  • Für jedes Konto entsteht ein Arbeitsblatt mit Kontonummer und Kontoname als Name, nach Kontonummer sortiert. Namen über 30 Zeichen werden gekürzt.
  • Die erste Zeile enthält die Namen der Felder, mit Filter in jeder Spalte.
  • Die zweite Zeile ist der «Eröffnungssaldo»: der Saldo vor «Datum von», bei Konten, die im Soll zunehmen (z. B. Bankkonten), unter «Soll-Betrag», sonst unter «Haben-Betrag». Bei Ertrags- und Aufwandkonten ist er 0.
  • Danach folgt eine Zeile pro Buchungszeile auf dem Konto von «Datum von» bis «Datum bis», nach Datum sortiert. «Saldo» zeigt den laufenden Saldo.
  • Beträge von 0 bleiben leer.
  • Eine Datei umfasst höchstens 100 Arbeitsblätter, über alle Berichte der Sammlung zusammen. Wählen Sie nicht mehr Konten aus als nötig.

Beispiel

Die Buchhalterin eines Notariats nimmt in die Berichtsammlung «Jahresabschluss» einen Kontoauszug mit den «Kontonummern» «1020, 1021» auf und ordnet die Felder so: «Buchungsdatum», «Buchungsreferenz», «Beschreibung», «Kontonummern», «Soll-Betrag», «Haben-Betrag», «Saldo». Beim Export für das Jahr 2025 enthält die Datei die Arbeitsblätter «1020 Bank» und «1021 Bank Mietkautionen». Das Arbeitsblatt «1020 Bank» beginnt so:

Buchungsdatum Buchungsreferenz Beschreibung Kontonummern Soll-Betrag Haben-Betrag Saldo
Eröffnungssaldo CHF 48’250.00 CHF 48’250.00
06.01.2025 2025-001 Honorar Erbteilung Muster 1100 CHF 3’200.00 CHF 51’450.00
31.01.2025 2025-014 Miete Januar 6000 CHF 2’500.00 CHF 48’950.00

Abgrenzung

Wenn etwas nicht klappt

«Die eingetragenen Konti- oder Kontengruppennummern sind nicht zugelassen»

Ein Eintrag in «Kontonummern» oder «Kontogruppen Nummern» enthält ein Zeichen, das nicht erlaubt ist, zum Beispiel einen Punkt oder Strichpunkt. Trennen Sie die Nummern nur mit Kommas.

«Das Formular enthält nicht ausgefüllte Pflichtfelder»

Mit «Kontonummern Filter» sind «Kontonummern» und «Kontogruppen Nummern» beide leer. Geben Sie mindestens eine Nummer ein oder wählen Sie «Klientenkonto Filter».

Verwandte Themen