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E-Banking UBS

Damit Sie Zahlungen aus ACEO Business an die UBS übergeben und die Kontobewegungen wieder einlesen können, laden Sie im E-Banking der UBS die Zahlungsdateien (PAIN-Dateien) hoch und bestellen einmal den Kontoauszug als CAMT.053-Report. Diese Schritte finden im E-Banking der UBS statt, nicht in ACEO Business.

Voraussetzungen

  • Sie haben Zugang zum E-Banking der UBS Switzerland AG für Geschäftskunden. Der Upload von Zahlungsdateien ist dort bereits aktiviert.

Zahlungsdatei hochladen

Laden Sie die Zahlungsdatei aus ACEO Business im E-Banking hoch.

  1. Melden Sie sich im E-Banking der UBS an.

  2. Wählen Sie unter Zahlungen den Bereich «Erfasste Dateien».

  3. Klicken Sie auf «Neue Datei». Es öffnet sich der Dialog «Filetransfer». Übersicht «Erfasste Dateien» mit dem Button «Neue Datei»

  4. Wählen Sie unter «Lokale Zahlungsdatei» mit «Computer durchsuchen» die PAIN-Datei aus, oder ziehen Sie die Datei in das Feld.

  5. Klicken Sie auf «Übertragen». Dialog «Filetransfer» mit dem Feld «Lokale Zahlungsdatei» und dem Button «Übertragen»

Anschliessend prüfen Sie im E-Banking alle Angaben und lösen die Zahlungen aus.

CAMT-Report bestellen

Um Ihre Kontobewegungen in ACEO Business zu importieren, brauchen Sie die Kontoauszüge als CAMT.053-Datei. Mehr zu den Formaten steht unter CAMT- und PAIN-Dateien. Der Download ist im E-Banking der UBS aktiviert; Sie bestellen den Report einmal mit den passenden Einstellungen.

  1. Wählen Sie unter Zahlungen den Bereich «Konto- und Transaktionsreporte».

  2. Öffnen Sie die «Einstellungen Konto- und Transaktionsreporte».

  3. Klicken Sie auf «Neuen Report bestellen». «Einstellungen Konto- und Transaktionsreporte» mit dem Button «Neuen Report bestellen»

  4. Wählen Sie den Report «camt.053 Kontoauszug EoD». Auswahl der Reports mit «camt.053 Kontoauszug EoD»

    Beschreibung des Reports «camt.053 (mit camt.054)» Kontoauszug EoD

  5. Wählen Sie unter «Allgemeine Einstellungen» beim «Zeitpunkt» «EoD (per Tagesende)» und bei der «Reporterstellung» «Nur bei Kontotransaktionen».

  6. Wählen Sie unter «Weitere Einstellungen» beim «ISO-Standard» «ISO V4 - SPS 1.7» und bei der «Sammelbuchungsauflösung für Zahlungen, die selbst erfasst wurden» «Details zu Transaktionen im Report».

  7. Wählen Sie bei der «Sammelbuchungsauflösung für Gutschriften» «Details zu Transaktionen im Report». ACEO Business liest nur die CAMT.053-Datei; die Details der Gutschriften müssen deshalb darin stehen. Als Zustellung ist «Ebanking» gesetzt. Einstellungen des Reports: Zeitpunkt, Reporterstellung, ISO-Standard, Sammelbuchungsauflösung und Zustellung

  8. Schalten Sie im Dialog «Einzelzahlungen und Daueraufträge» die «Standardeinstellung» aus, wählen Sie bei der Transaktionsübersicht «Nein (Sammelbuchung)» und bei der Belastungsanzeige «Nein», und speichern Sie mit «Speichern». Dialog «Einzelzahlungen und Daueraufträge» mit ausgeschalteter «Standardeinstellung»

Die UBS erstellt die Reports danach in der gewählten Periodizität. Sie finden sie unter Zahlungen im Bereich «Konto- und Transaktionsreporte», wo Sie sie nach Konto, Status, Reporttyp und Erstellungszeitraum filtern können. Laden Sie die CAMT-Dateien dort herunter und importieren Sie sie in ACEO Business. Wie Sie die Bewegungen danach verbuchen, steht unter Transaktionen verarbeiten.

Übersicht «Konto- und Transaktionsreporte» mit den Filtern Konto, Status, Reporttyp und Erstellungszeitraum

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