Zahlungen importieren
Mit Zahlungen importieren lesen Sie die Bewegungen Ihrer Bankkonten in ACEO Business ein. Sie laden dazu im E-Banking eine CAMT-Datei herunter und importieren sie in der Übersicht der Buchhaltungen. ACEO Business verteilt die Gutschriften und Belastungen auf die richtigen Buchhaltungen; Sie finden sie danach im Tab «Transaktionen».
Voraussetzungen
- Sie haben die Berechtigung «Transaktionen Importieren». Ohne sie fehlt der Button «Zahlungen importieren» in der Übersicht der Buchhaltungen.
- Jedes Bankkonto, dessen Bewegungen Sie importieren, ist in einer Buchhaltung als Zahlungskonto mit dem Feld «IBAN» erfasst. Bewegungen eines Kontos ohne passendes Zahlungskonto werden nicht importiert.
- Der Download der CAMT-Dateien ist in Ihrem E-Banking eingerichtet. Wie das bei PostFinance und UBS geht, steht unter E-Banking PostFinance und E-Banking UBS.
CAMT-Datei herunterladen
Laden Sie die Kontoauszüge im E-Banking als CAMT.053-Datei mit Detailavisierung herunter. Wo der Download steht, ist bei jeder Bank anders; bei einer anderen Bank als PostFinance oder UBS fragen Sie am besten Ihre Bankberaterin oder Ihren Bankberater. Manche Banken schalten den Download erst auf Anfrage frei. Was die Formate CAMT.053 und CAMT.054 unterscheidet, steht unter CAMT- und PAIN-Dateien.
CAMT-Datei importieren
Sie importieren die Dateien in der Übersicht aller Buchhaltungen, nicht in einer einzelnen Buchhaltung. Eine Datei kann Konten aus mehreren Buchhaltungen enthalten; warum das so ist, steht in der Übersicht des Unterkapitels.
- Öffnen Sie Finanzen → Buchhaltungen.
- Klicken Sie auf «Zahlungen importieren».
- Klicken Sie im Dialog auf «Click to upload» und wählen Sie die CAMT-Dateien aus. Sie können die Dateien auch mit der Maus in das Feld ziehen.
- Bestätigen Sie mit «Bestätigen».
Sie können mehrere Dateien auf einmal hochladen, einzeln als XML-Dateien oder zusammengefasst in einer ZIP-Datei. Ist der Import erfolgreich, schliesst sich der Dialog. ACEO Business verteilt alle gebuchten Bewegungen der Dateien auf die Buchhaltungen, zu denen die Zahlungskonti gehören, und weist sie wenn möglich gleich einer Rechnung oder einer exportierten Zahlung zu. Die Bewegungen finden Sie danach im Tab «Transaktionen» der jeweiligen Buchhaltung. Wie Sie sie prüfen und verbuchen, steht unter Transaktionen verarbeiten.
Wenn etwas nicht klappt
Kann ACEO Business einen Teil einer Datei nicht lesen, bleibt der Dialog offen und zeigt oben eine Liste mit Meldungen. Die übrigen Bewegungen sind trotzdem importiert. Schliessen Sie den Dialog nach dem Beheben der Ursache und importieren Sie die Datei erneut; bereits importierte Bewegungen überspringt ACEO Business.
«Skipping Statement […]: No matching payment account found»
Zum Konto dieses Kontoauszugs gibt es in keiner Buchhaltung ein Zahlungskonto mit derselben IBAN. Erfassen Sie das Zahlungskonto mit der IBAN des Bankkontos oder korrigieren Sie die IBAN, wie unter Zahlungskonto erfassen und bearbeiten beschrieben. Die QR-IBAN genügt dafür nicht.
«Skipping Entry […]: Multiple EntryDetails not suppored»
Die Bank hat mehrere Zahlungen in einer Buchung zusammengefasst, und die Datei enthält dazu mehrere Detailblöcke. ACEO Business überspringt diese Buchung. Prüfen Sie die Einstellungen des Kontoauszugs in Ihrem E-Banking (Sammelbuchungen mit Details im Report) und erfassen Sie die Bewegung bei Bedarf als Buchung.